Какие документы нужны для подготовки налоговой декларации по брокерскому счету TabysPro

Многие из нас пользуются приложением Tabys Pro. Когда приходит время подавать налоговую декларацию, возникает вопрос: “Как?”. Сделать это можно в приложении InvesTax. Загружаете отчет — получаете готовый расчет и налоговую декларацию (ФНО 250 или 270). Осталось разобраться "какой отчет нужнен и как его правильно выгрузить?»

Ниже пошаговая инструкция (без сложных терминов) - чтобы за пару минут выгрузить нужные отчёты по деньгам и ценным бумагам в приложении Tabys Pro.

Инструкция по выгрузке отчётов

из приложения Tabys Pro

Отчёты по движению денежных средств и ценных бумаг

Для подготовки декларации нужно выгрузить два отчёта из Tabys Pro:

• Отчёт по движению денежных средств (дивиденды, купоны, пополнения)
• Отчёт по движению ценных бумаг (покупки и продажи)

Отчёты формируются в формате PDF и могут быть отправлены на электронную почту. Чтобы расчеты и декларация в приложении были правильными отчеты нужены за весь период с момента открытия брокерского счета!

Шаг 1 — Главный экран «Портфель»

На главном экране приложения вы видите раздел «Портфель» с балансом и кнопками быстрого доступа. Нажмите на кнопку «Операции» (значок со списком).

Шаг 2 — Раздел «Операции»

Откроется экран «Операции» с историей транзакций. В правом верхнем углу нажмите на иконку загрузки (стрелка вниз в рамке). Если операций нет, экран покажет «Данных пока нет» — это нормально, отчёт всё равно формируется.

Шаг 3 — Выбор периода

Появится экран «Отчёт по движению». Нажмите на иконку «Календарь» в правом верхнем углу. Выберите нужный период: Неделя — 14 мая – 21 мая Месяц — 21 апр. – 21 мая Три месяца — 21 февр. – 21 мая Год — 21 мая 2025 – 21 мая 2026 Выбрать период — произвольные даты Чтобы расчеты и декларация в приложении были правильными отчеты нужны за весь период с момента открытия брокерского счета! Можно выгружать по годам, можно «Выбрать период»

Шаг 4 — Экран «Отчёт по движению»

После выбора периода отображается экран с двумя типами отчётов: Денежных средств Включает: дивиденды, купоны, пополнения и списания денег. Это дивидендный отчёт. Ценных бумаг Включает: покупки, продажи и всё движение активов. Это брокерский отчёт по сделкам. Нажмите на нужный тип для просмотра и скачивания.

Шаг 5 — Отчёт по движению денежных средств

Открывается предпросмотр отчёта «Движение ДС» (денежных средств). Отчёт содержит: Входящий и исходящий остаток за период Движение по счёту в KZT (тенге) Движение по счёту в USD (доллары) Движение по счёту в CNY (юани) Нажмите «Отправить на почту» — отчёт в PDF придёт на вашу электронную почту.

Шаг 6 — Отчёт по движению ценных бумаг

Открывается предпросмотр отчёта «Движение ЦБ» (ценных бумаг). Отчёт содержит: Ценные бумаги в портфеле на конец периода Даты и суммы сделок (покупка/продажа) ISIN, эмитент, номинал, количество ЦБ Вид сделки и рынок заключения Нажмите «Отправить на почту» для получения PDF.

После того как вы скачали все отчёты, нужно прикрепить отчеты в  Личном кабинете и сообщить вашему налоговому конультанту ( если он у вас есть). Сделать расчет и подготовить декларацию самостоятельно в приложении InvesTax тоже можно - добавьте брокера и загрузите отчеты через опцию "Добавить отчет (PDF). Интеграций по API пока нет (мы работаем над этим) 

💡 Другие ссылки проекта:

• InvesTax - Web приложение для подготовки декларации по ценным бумагам 
• Декларация по инвестициям  - поручить подготовку декларации специалисту
• Доступ к копилке общеобразовательных курсов со всеми инструкциями и вебинарами на эту тему.
• Sber-Invest Membership - все предварительные расчеты налогов по ценным бумагам и крипте доступны в личном кабинете участников программы.

С уважением,
Команда Sber-Invest.kz