Какие документы нужны для подготовки налоговой декларации по брокерскому счету Halyk Invest

В подготовке налоговой декларации (Tax Return) cбор документов обычно занимает больше всего времени. Это не только самый длительный, но не менее важнный этап потому что:

“ Во-первых, декларация заполняется исключительно на основании наших первичных документов. Именно они позволяют корректно рассчитать доходы, налоги, применить все предусмотренные вычеты”
“ Во-вторых, документы формируют доказательную базу на случай возможных вопросов со стороны налоговых органов. Если возникнут вопросы по отдельным линиям в декларации, наличие правильно оформленных документов позволит быстро предоставить налоговым органам все необходимые разъяснения. Хранить документы необходимо в течение 3-х лет”

По операциям с ценными бумагами первичными документами являются отчеты брокера. Ниже представлена пошаговая инструкция по сбору документов для подготовки налоговой декларации для брокера Halyk Invest.

📄 Какие отчеты нужны для подготовки налоговой декларации? Halyk Invest

Для брокера Halyk Invest подготовка налоговой декларации сопряжена с большим количеством ручной работы. Пока наши специалисты работают над интеграцией по API приходится собирать информацию для расчетов по разным выгрузкам и отчетам.

Для работы нужны 5 отчетов:

отчет брокера по сделкам
отчет по операциям
отчет по налогам
отчет по дивидендам
выписка с лицевого счета

Одни отчеты загружаются в приложение InvesTax и используются непосредственно для расчета, другие - используются налоговыми консультантами для проверки (Quality Check)

1) Основной отчет для расчетна налогооблагаемой базы - это отчет брокера по сделкам. Он нужен в ексель формате и за весь период с момента открытия брокерского счета! На момент написания этой статьи приложения Halyk не позволяет пользователю сгенерировать этот отчет самостоятельно - его необходимо запросить у менеджера брокерского отдела Halyk. (Звонить туда и запрашивать). Это не удобно, но пока так.

2) Остальные 4 отчета доступны в банковском приложении. Отчеты нужны с момента открытия счета - период при генерации нужно выбирать соответвенно! Второй вариант скачивать отчеты по отдельности за каждый календарный год - так тоже можно. Ниже инструкция.

📂 Все отчеты в банковском приложении Halyk находятся на главной странице “Инвестиции” в разделе “Операции”:

a) Чтобы скачать отчеты необходимо нажать на иконку “документы” в правом верхнем углу:

b) Откроется список отчетов. Для подготовки налоговой декларации необходимо выбрать и скачать каждый из них. Отчеты генерируются и скачиваются по отдельности.

c) Нажмите “Выписка с лицевого счета”. Отчет генерируется на текущую дату. Укажите дату открытия своего счета и нажмите “Готово”. Выписка сформируется в PDF формате, которую необходимо скачать:

d) Нажмите на “Отчет по операциям”. Далее также необходимо выбрать период (календарный год) и нажать “Готово” - выписка сформируется в PDF формате. Чтобы скачать выписку в правом верхнем углу нажмите на иконку скачать:

e) Нажмите на “Отчет по налогам”, выберите отчетный период (год) и нажмите “Готово”. Отчет сформируется в EXCEL формате, который нужно скачать - нажмите “Скачать отчет”.

f) Нажмите “Отчет по дивидендам” выберите отчетный период (год) и нажмите “Готово”. Отчет сформируется в EXCEL формате, который нужно скачать - нажмите “Скачать отчет” (аналогочно предыдущему пункту)

После того как вы скачали все отчёты, нужно прикрепить отчеты в Личном кабинете и сообщить менеджеру. Сделать расчет и подготовить декларацию самостоятельно в приложении пока нельзя. Опция появится с интеграций по API (мы работаем над этим)

💡 Другие ссылки проекта:

InvesTax - Web приложение для подготовки декларации по ценным бумагам
Декларация по инвестициям - поручить подготовку декларации специалисту
Доступ к копилке общеобразовательных курсов со всеми инструкциями и вебинарами на эту тему.
Sber-Invest Membership - все предварительные расчеты налогов по ценным бумагам и крипте доступны в личном кабинете участников программы.

С уважением,
Команда Sber-Invest.kz