Брокерские отчеты для подготовки налоговой декларации - Freedom Finance

Подготовка документов для подачи налоговой декларации является одним из значимых этапов. В случае с ценными бумагами брокерские отчеты являются первичными документами от правильного формирования которых зависит точность расчета налоговых обязательств, а также возможность воспользоваться всеми предусмотренными законодательством вычетами и льготами.

Ниже пошаговая инструкция, как для налоговых целей правильно выгрузить брокерский отчет с платформы Freedom Finance (Global PLC, АО Фридом Финанс (Казахстан) и Turlov Family Office Securities). При подготовке налоговой декларации приложении InvesTax есть возможность автоматического добавления брокеров Фридом (по API), но скачивать и хранить брокерские отчеты все же рекомендуется каждый год. Документы и их системное хранение создает надежную базу для предоставления разъяснений налоговым органам в случае возникновения вопросов с их стороны. При наличии документов процесс ответа на уведомление (в случае необходимости) осуществляется быстро и легко.

📄Какой отчет необходим?

Вам нужен “Отчет брокера” с платформы TRADERNET. Его также можно скачать в мобильном приложение Freedom Broker.

Формат: PDF и XLS
Период: за все время с момента открытия счета

⚠️ Важно: Обычной практикой является формирование и сохранение в своих записях отчётов брокера за каждый год (как говорилось ранее)! Для правильного расчёта дохода (и налогов) в приложении InvesTax достаточно будет сформировать один отчет с данными с момента открытия брокерского счёта. Период в отчёте необходимо указывать соответственный.

📲Как сформировать отчет брокера на торговой платформе TRADERNET

Перейдите на официальный сайт торговой платформы TRADERNET, используя ссылку, соответствующую вашему брокеру:
• Для клиентов АО «Фридом Финанс» (Казахстан): tradernet.kz/authentication/login
• Для клиентов Freedom Finance Global PLC: tradernet.global/authentication/login
• Для клиентов Turlov Family Office Securities: trade.tfos.com/authentication/login
Войдите в личный кабинет, используя свои учетные данные. (через e-mail, по номеру телефона либо через QR код в приложении Freedom Broker)

3. После авторизации перейдите в раздел Кабинет в верхнем меню страницы.

4. Выберите раздел “Отчеты”, далее “Отчет брокера”. В графе Период выберите “За период” и укажите нужный период, за который вы хотите сформировать отчет. Затем нажмите на зеленую галочку для подтверждения.

⚠️ Важно: Ценные бумаги, проданные в отчетном периоде, могли быть куплены и год и два и несколько лет назад. Для правильного расчёта дохода (и налогов) в приложении InvesTax достаточно будет сформировать один отчет с данными с момента открытия брокерского счёта. Период в отчёте необходимо указывать соответственный. Подход с формированием и хранением отчётов брокера за каждый год (как говорилось ранее) тоже подойдет. В таком случае в InvesTax нужно будет загрузить отчет за каждый год с момента открытия брокерского счета.

5. Ниже появится выписка из отчета брокера. После формирования отчета выберите нужный формат (PDF или XLS) и сохраните его на локальный носитель.

⚠️ Для самостоятельной подготовки декларации на платформе InvesTax необходим XLS формат. Опция обработки отчетов в PDF формате на платформе Investax сопряжена с ошибками парсинга и доступна только налоговым консультантам проекта. Если же вы заказали услугу налогового консультанта для подготовки декларации, то для расчета вам необходимо предоставить отчеты и в формате XLS и в формате PDF.

📲Как сформировать отчет брокера через мобильное приложение Freedom Broker

1. Откройте приложение Freedom Broker на вашем мобильном устройстве и авторизуйтесь. Перейдите в раздел Меню и выберите счет (можно выбрать как торговый счет так и D-счет).

2. Затем перейдите в раздел “Отчеты и документы” и выберите раздел “Отчеты брокера”.

>>>>>>>>>>>>>>>>

3. ⁠Затем необходимо выбрать Отчет брокера, а в графе Период указать “За период”. Выберите необходимый период отчета. (⚠️Смотрите сноску Важно! в пункте 4 выше).

5. Для отправки отчета на электронную почту необходимо поставить галочку на “Прислать отчет на email” и указать адрес вашей электронной почты. Выбираем нужный формат (PDF или XLS).

⚠️Для самостоятельной подготовки декларации в InvesTax нужен XLS формат. Опция обработки отчетов в PDF формате на платформе Investax сопряжена с ошибками парсинга и доступна только налоговым консультантам проекта. Если же вы заказали услугу налогового консультанта для подготовки декларации, то для расчета вам необходимо предоставить отчеты и в формате XLS и в формате PDF.

6. Затем нажимаем на кнопку “Получить отчет”. На указанную почту придет сообщение с приложенным отчетом в выбранном формате.

✅Готово! Что делать дальше?

После того как вы скачали все отчёты, вы можете:

Сделать расчет и подготовить декларацию самостоятельно. Инструкции как это сделать в приложении InvesTax - Как сделать декларацию по Freedom Finance в InvesTax — ФНО 250.00 и 270.00
Либо прикрепить отчеты в Личном кабинете для хранения и подготовки декларации со своим налоговым консультантом.

💡 Другие ссылки проекта:

InvesTax - Web приложение для подготовки декларации по ценным бумагам
Как сделать декларацию по нескольким брокерским счетам в InvesTax
Как сделать декларацию по отчёту IB в InvesTax
Полный набор инструкции с подробным разбором и обратной связью доступен в материалах и чатах для участников программы Sber-Invest Membership.

С уважением,
Команда Sber-Invest.kz