Брокерские отчеты для подготовки налоговой декларации - Alatau City Bank

Перед подачей налоговой декларации по инвестициям необходимо собрать брокерские отчёты. Без них невозможно корректно посчитать доход, комиссии, дивиденды и операции купли-продажи ценных бумаг. 

В этой статье мы разберёмся, какие отчёты по брокерскому счёту в Alatau City Bank понадобятся для расчёта налогов и подготовки декларации, а также где и как их скачать в личном кабинете.

Какие отчеты необходимо скачать?

Для подготовки налоговой декларации вам понадобятся два отчета в CSV формате:

1. Отчет движения ценных бумаг (securityMoves) 
   1. в формате csv 
   2. за все годы с момента открытия счета
2. Отчет движения денежных средств (moneyMoves) 
   1. в формате csv 
   2. минимум за последний год

Как их скачать?

1. Откройте приложение Alatau City Bank и перейдите в раздел «Инвестиции»

   

2. В появившемся окне выберите «Отчеты»

   

3. Сверху найдите и нажмите «Реестр отчетов»

4. Выберите нужный год и нажмите на «Выгрузить отчеты за 20ХХ год» — так вы скачаете отчёты сразу в двух форматах (csv и pdf)

   

5. Далее нажмите «Отправить» — отчёты придут на вашу электронную почту.

   

   
   

Если вы скачали отчёты из раздела «Реестр отчётов» за все годы — на этом всё. Если же в «Реестре отчётов» отсутствуют отчёты за отдельные годы, необходимо дополнительно скачать их вручную.

Если в «Реестре отчётов» нет нужных отчётов

A) Бывает что отчеты приходится генерить отдельно. (в общем реестре их нет). Чтобы получить отчёт о движении ценных бумаг: 

1. Перейдите в раздел «Ценные бумаги»

2. Сверху нажмите на фильтр

   

3. Нажмите на «Выбрать год» и выберите нужный год (отчетный период) 
   1. если нужного года нет, нажмите «Выбрать период» и укажите даты с 1 января по 31 декабря 20ХХ года

4. Нажмите «Скачать»

   

5. Выберите формат файла (CSV) (можно выбрать только один формат за раз)

   

6. Нажмите «Отправить»

   

B) Отчёт о движении денежных средств

Аналогично скачиваем отчёты по движению денежных средств:

1. Перейдите в раздел «Денежные средства»

   

2. Повторите шаги 2-7, описанные выше (фильтр → выбор года/периода → скачать → выбрать формат → отправить)

Что делать дальше?

После того как вы скачали все отчёты, вы можете 

• Сделать расчет и подготовить декларацию самостоятельно в приложении InvesTax (по аналогии с IB - пошаговая инструкция: https://sber-invest.kz/article/1037).
• Либо прикрепить отчет в Личном кабинете (если вы готовите декларацию с налоговым консультантом). Если вы еще не подали заявку, поручить подготовку декларации специалисту можно тут  - Декларация по инвестициям 

💡 Другие ссылки проекта:

Доступ к копилке общеобразовательных курсов со всеми инструкциями и вебинарами на эту тему
Sber-Invest Membership - все расчеты налогов по ценным бумагам и крипте доступны в личном кабинете участников программы .

С уважением,
Команда Sber-Invest.kz