Как сделать декларацию по Interactive Brokers в е-Налоговый консультант

Видео-инструкция - “Как сделать декларацию по IB в е-Налоговый консультант":

Пошаговая инструкция:

1. Переход в приложение e-Налоговый консультант

На сайте Сбережения и Инвестиции перейдите во вкладку «Сервисы → Онлайн»,
либо сразу перейдите по ссылке 👉 https://sber-invest.kz/services/counttaxbasebroker и нажмите кнопку «Перейти к расчёту».

>>>>>>>

2. Добавление налогоплательщика

Откройте вкладку «Налогоплательщики» и нажмите кнопку «Добавить налогоплательщика».
Заполните все необходимые данные и нажмите «Добавить».

3. Добавление брокерского счёта

Перейдите во вкладку «Добавить брокерский счёт», выберите налогоплательщика и нажмите «Добавить отчет (CSV/XLSX)».

Выберите IBKR из списка доступных брокеров. Укажите путь к файлу в секции «Выбрать отчёт» и нажмите «Загрузить».
‼️ Загружать нужно годовой отчёт брокера в двух разделах: - в секции транзакций и в секции дивидендов!

Перечень брокеров, отчёты которых можно добавить в формате CSV или XLSX (на момент написания инструкции):

 - Charles Schwab
 - Just 2 Trade
 - Jusan Invest
 - TDA (Ameritrade)

После успешной загрузки система отобразит сообщение о том, что данные загружены, и ваш брокерский счёт появится в таблице ниже с указанием даты загрузки.
При необходимости все загруженные данные можно удалить — для этого используйте кнопку «Удалить» в колонке «Действия».

📌 Обратите внимание:

Для правильного расчёта налогов и зополнения декларации  в системе должны быть данные по всем сделкам с момента открытия брокерского счёта. Это необходимо для расчёта дохода по каждой сделке — важно учитывать не только цену продажи, но и цену покупки ценных бумаг, вне зависимости от даты приобретения.

❓ Что теперь делать?:

  - При загрузке данных через API система автоматически запрашивает всю доступную информацию с момента открытия счёта. Дополнительно ничего делать не нужно 
  - При использовании брокерских отчётов убедитесь, что загружены отчёты с момента открытия счёта.

4. Расчёт налогооблагаемой базы

Декларация формируется на основании отчёта за конкретный налоговый период (год), который необходимо предварительно создать и проверить. По правилам декларация подаётся в следующем году после отчётного периода. Например: в 2025 году подаётся декларация за 2024 год, в 2026 — за 2025 год и т.д. 

Перейдите во вкладку «Сформировать отчёт», выберите налогоплательщика, брокера, отчётный период и нажмите «Создать».

Если вы подаёте декларацию в ответ на уведомление, обязательно укажите соответствующий отчётный период.

Перед созданием отчёта сервис напомнит вам о важности полноты загруженных данных (секция "Обратите внимание" выше 👆). Нажмите «Создать отчёт». 

Приложение рассчитает доход, переведёт его в национальную валюту, определит сумму налога и отобразит отчёт о проделанной работе на экране ( образец отчента на рисунке ниже).
‼️ Если какие-либо данные отсутствуют (например, не были загружены на предыдущем этапе), расчёт может быть некорректным! Поэтому рекомендуется обязательно проверить расчёт перед формированием декларации.

При необходимости все расчёты можно удалить и создать заново — для этого используйте кнопки «Удалить» и «Создать» в колонке «Действия».

ℹ️ Как проверить расчёт

Если какие-либо данные отсутсвуют, расчёт может быть некорректным! Сравните данные в сформированном отчёте с брокерским отчётом за тот же налоговый период:

 - список сделок за отчётный период;
 - полученные дивиденды;
 - активы на конец отчётного периода.

Подробный разбор отчёта и проверка на реальном примере доступен в Образовательной программе по всеобщему декларированию.

5. Заполнение декларации

Перейдите в модуль заполнения декларации. В верхнем меню нажмите на «Декларация» и выберите пункт «Заполнить декларацию (250/270)».

Выберите нужную форму декларации (250.00 или 270.00), налогоплательщика, отчёт, введите необходимые данные и нажмите «Заполнить декларацию». ( следуйте инструкциям ниже)

1) Выбор формы декларации:

→ Форма 250.00 (об активах и обязательствах) — подаётся при наличии имущества, ценных бумаг, банковских счетов за пределами РК.

→ Форма 270.00 (о доходах и имуществе) — подаётся при возникновении дохода, подлежащего сомостоятельному налогообложению (например, дивиденды по зарубежным ценным бумагам, зарплата зарубежом итд).

❗️Если у вас есть зарубежные ценные бумаги и по ним возик доход, то при первом декларировании необходимо подать обе формы — 250.00 и 270.00. В последующие годы (при наличии доходов) подаётся только форма 270.00.

Подробнее — в Образовательной программе «Всеобщее декларирование».

2) Выбор способа заполнения:

→ Ввести данные вручную — если создаёте новую декларацию.

→ Загрузить XML-файл — если хотите дополнить/объединить ранее сформированные декларации (например, при наличии нескольких брокерских счетов).

Подробнее: Как сделать декларацию по нескольким брокерским счетам (ссылка будет добавлена).

3) Выбор налогоплательщика: Декларацию можно заполнить за себя, за родственника или друга. Просто выберите нужного налогоплательщика из списка.

4) Выбор отчёта: Выберите нужный отчёт из списка ранее сформированных — по нему будет заполнена декларация.

5) Персональные данные: Введите ФИО и ИИН в соответствии с удостоверением личности.

6) Тип декларации

→ Первоначальная — если сдаёте форму впервые.

→ Очередная — если сдавали ранее.

→ Дополнительная — если нужно внести изменения или дополнения к уже поданной форме.

Подробнее — в Образовательной программе «Всеобщее декларирование».

- Отчётный период: Определяется автоматически на основании выбранного отчёта.

7) Код органа государственных доходов: Указывается по месту жительства. Чтобы узнать код:

→ Перейдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте КГД РК.

→ Нажмите на вкладку «Сервисы → Регистрационные данные».

→ Найдите пункт №25 «Сведения о налоговой регистрации» — в последней строке указано, к какому органу государственных доходов вы приписаны на текущий момент.

Подробнее: Как узнать свой код органа государственных доходов (ссылка будет добавлена).

📌 Обратите внимание:

Кандидаты на выборную (или) государственную должность, лица, желающие стать крупными участниками банка, страховой организации, управляющего инвестиционным портфелем, а также их супруги - предоставляют декларацию по форме 250.00 по состоянию на первое число месяца. ( все остальные  - на 31 декабря отчетного периода) 

Лица, обязанные подавать декларацию в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», заполняют декларацию по форме 270.00 с указанием источников покрытия расходов.

❓Что делать:

→ Если вы узнали себя в числе вышеуказанных лиц — обратитесь к налоговому консультанту:👉Подготовка налоговой декларация со специалистом

→ Если вы не относитесь к этой категории — просто поставьте галочку в соответствующем поле.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Заполнить декларацию».
Система отобразит сообщение об успешном заполнении деклрации, и появится кнопка «Скачать».

6. Оплата и скачивание

Для скачивания декларации необходимо оформить заказ и оплатить услугу — нажмите кнопку «Скачать», следуйте инструкциям. 

Расчёты и проверки можно выполнять неограниченное количество раз — оплата взимается только за финальное заполнение декларации. Стоимость указана согласно установленным тарифам учреждения на текущий год.

После успешной оплаты декларацию можно скачать в разделе "Мои Декларации"

Раздел «Мои декларации»

Все ранее созданные декларации хранятся в разделе «Мои декларации». Выберите налогоплательщика — ниже отобразятся все декларации, заполненные для него. Здесь можно:

- скачать декларацию;
- скачать отчёт, по которому она была сформирована;
- оплатить услугу;
- удалить неактуальные формы.

Перед оплатой и скачиванием декларации обязательно перепроверьте: 

 - исходный отчёт, на основании которого была сформирована декларация (возможность просмотра скоро будет добавлена);
 - дату создания декларации, чтобы избежать путаницы при подаче.

7. Отправка в налоговый орган

После заполнения и оплаты декларация скачивается на ваш компьютер в формате XML.
Также можно скачать расчёт, на основании которого она была сформирована — его можно предоставить в налоговые органы по запросу.

👉 Инструкция: Как загрузить и подать декларацию в кабинете налогоплательщика

Смотрите также инструкции: 

• Как добавить Валюту Freedom Finance в  декларацию в e-Налоговый консультант (ссылка скоро будет) 
• Как сделать декларацию по брокерам Freedom Finance в e-Налоговый консультант
• Как сделать декларацию по нескольким брокерским счетам в e-Налоговый консультант (ссылка скоро будет) 

Остальные инструкции (набор) собраны в образовательной программе «Всеобщее декларирование» — присоединяйтесь и будьте в курсе всех послених новостей!

С Уважением, 
Команда Sber-invest.kz